Стили управления организацией

Экспертиза инновационного проекта и разработка механизма управления рисками


Для реализации мероприятия необходимо взять кредит. Сумма кредита составляет 10574,67 тыс. руб. под 15% годовых. Рассчитаем полное погашение кредита и сумму процентов за него (табл. 6.10).

Таблица 6.10

Возврат кредита и суммы процентов за кредит, тыс. руб.

Показатели, тыс. руб.

2007

год

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

Кредит

10574,67

Возврат кредита

2643,67

2643,67

2643,67

2643,67

Остаток на начало года

10574,67

10574,67

7931,00

5287,33

2643,67

Сумма процентов за кредит

1586,20

1586,20

1189,65

793,10

396,55

Полные годовые издержки представим в таблице 6.11.

Таблица 6.11

Полные годовые издержки

Статьи издержек

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Сырье и основные материалы

303599,3

327746

361249

378729

400579

Мелющие тела

9159,48

9882

10892,2

11419,2

12078

Топливо

375146,6

404980

446378

467977

494975

Воздух

30596,94

33027,8

36403,9

38165,4

40367,3

Электроэнергия

129604,9

139907

154209

161671

170998

Основная зарплата

40397,94

45906,75

50599,44

53047,8

56108,25

Отчисления на соцстрах

21847,32

24826,5

27364,32

28688,4

30343,5

РСЭО

128938

129536

129536

129536

129536

Цеховые расходы

43956

43956

43956

43956

43956

Общезаводские расходы

125096

125096

125096

125096

125096

Внепроизводственные расходы

5684,58

6459,75

7120,08

7464,6

7895,25

Полная себестоимость

1214027

1291324

1392804

1445750

1511932

Таблица 6.12

Денежные потоки по трем видам деятельности

Денежные потоки

2007

2008

2009

2010

2011

1.Денежный поток от инвестиционной деят-ти

-10574,67

1.1. Покупка оборудования

8980,00

1.2. Прирост оборотных средств

6,47

1.3. Проценты по первому году

1586,20

1.4. Прединвестиционная деятельность

2,00

2.Денежный поток от финансовой деят-ти

10574,67

-2643,67

-2643,67

-2643,67

-2643,67

2.1.Сумма кредита

10574,67

2.2.Возврат кредита

2643,67

2643,67

2643,67

2643,67

3.Денежный поток от операционной деят-ти

0

2567,04

3640,14

4588,01

5675,29

3.1.Доход от продаж

5467,50

6584,40

7488,00

8588,25

3.1.1.Объем продаж

2025

2232

2340

2475

3.1.2.Цена за единицу продукции

2700,00

2950,00

3200,00

3470,00

3.2.Полная себестоимость

1291,32

1392,80

1445,75

1511,93

3.2.1.Амортизация

598,66

598,66

598,66

598,66

3.3.Проценты за кредит

1586,20

1189,65

793,10

396,55

3.3.Прибыль до налогообложения

2589,98

4001,95

5249,15

6679,77

3.4.Налог на прибыль(24%)

621,60

960,47

1259,80

1603,14

3.5.Чистая прибыль

1968,38

3041,48

3989,35

5076,63

4. ЧДП(1+3)

-10574,67

2567,04

3640,14

4588,01

5675,29

5. Коэффициент дисконтирования (20%)

1,00

0,83

0,69

0,58

0,48

6.ЧТДС(5*6)

-10574,67

2130,65

2511,70

2661,05

2724,14

7.ЧТДС нарастающим итогом.

-10574,67

-8444,02

-5932,32

-3271,28

-547,14

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7