Обоснование эффективности инновационного проекта
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Рассчитаем денежные потоки для финансового планирования (по 3-м видам деятельности, включая источники). Для этого составим таблицу 16.
Таблица 16
План денежных потоков для финансового планирования по 3видам деятельности проекта
| Денежные потоки | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.Денежный поток от инвестиционной деят-ти | -900 | ||||
| 1.1.Покупка оборудования | -20 | ||||
| 1.2.Подготовка производства | -145,35 | ||||
| 1.3.Прирост оборотных средств | -734,65 | ||||
| 2.Денежный поток от финансовой деят-ти | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 2.1.Сумма кредита | 900 | ||||
| 2.2.Возврат кредита | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 3.Денежный поток от операционной деят-ти | - | 1295,40 | 2577,55 | 3851,20 | 5120,03 |
| 3.1.Доход от продаж | 4883,5 | 9756 | 14616 | 19468 | |
| 3.1.1.Δ Объем продаж | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 3.1.2.Цена за единицу продукции | 9767 | 9756 | 9744 | 9734 | |
| 3.2.Полная себестоимость | 3185,61 | 6371,07 | 9555,21 | 12737,7 | |
| 3.2.1.Амортизация | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.2.2.Проценты за кредит | 135 | 116,25 | 82,50 | 33,75 | |
| 3.3.Прибыль до налогообложения | 1697,89 | 3384,93 | 5060,79 | 6730,3 | |
| 3.4.Налог на прибыль(24%) | 407,49 | 812,38 | 1214,59 | 1615,27 | |
| 3.5.Чистая прибыль | 1290,40 | 2572,55 | 3846,20 | 5115,03 |